Cashflow merge generation
Esta es una herramienta que permite organizar los movimientos de la cuentas de una empresa bajo una estructura organizada de mejor visualiaci贸n de los datos para el entendimiento de los mismos.
Paso a paso
1. Exportar los movimientos:
Lo primero que se debe realizar es la exportaci贸n de todos los movimientos realizados en la(s) cuenta(s) bancarias y de la caja menor en Odoo. A continuaci贸n se relacionan los pasos a realizar.
a. Ingresar al m贸dulo de contabilidad
b. Una vez se ingrese al modulo de contabilidad, se debe ingresar a cualquiera de las cuentas bancarias que aparece en el tablero contable.
c. En el tablero contable de conciliaci贸n bancaria, se debe retirar el filtro que trae por defecto, con el fin de que aparezcan los movimientos de todas las cuentas que est茅n conectadas, al igual que los registros de la caja menor.
d. Realizar el filtrado de movimientos bancarios correspondientes al mes requerido para la consulta.
e. Seguidamente cambiar la vista kanban a vista de listas y selecciona todos los registros (procura revisar que tengas elegidos todos los movimientos y no 煤nicamente los del la primera p谩gina)
f. Con los movimientos filtrados, haz clic en Acciones > Exportar.
g. Se abrira una ventana la ventana emergente, en la cual debes de seleccionar la plantilla de cashflow y hacer clic en Exportar el archivo Excel (XLSX).
2. Cargar datos en plantilla de Cashflow Merge Generation:
Los datos de los movimientos de las cuentas bancarias se deben de cargar en esta plantilla. El proceso se detalla a continuaci贸n.
a. Copiar los datos que se descargaron de odoo y pegarlos en la hoja de excel llamada "Datos crudos".
b. Irse a la primera pesta帽a de la plantilla, para que los datos copiados se visualicen de manera organizada se debe hacer clic en la opci贸n de "datos" y luego "Actualizar todo" en caso de que aparezca una ventana emergente se debe dar aceptar. Se debe esperar unos segundos para que los datos se muestren.
